คลิกที่การชำระเงินจากเมนูหลักเพื่อเปิด การชำระเงิน Payment หน้าต่าง.
เลือกบัญชีธนาคารและประเภทเอกสาร - AR Receipt.
ที่ รายการวันที่ Transaction Date ระบุวันที่ทำธุรกรรม. ที่ บัญชีวันที่ Account Date ระบุวันที่สำหรับการสร้างบัญชีการทำธุรกรรม.
คุณต้องกรอก ธุรกิจพันธมิตร Business Partner , ในกรณีนี้ที่จะเป็นลูกค้า. หากลูกค้าชำระเงินจะเรียกเก็บเฉพาะสำหรับการคลิกที่ลูกศรบน ใบแจ้งหนี้ Invoice ฟิลด์. เพิ่มเติมใดๆที่ป้อนเกณฑ์การค้นหาและเลือก รีเฟรช Refresh ปุ่ม. ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะปรากฏโดยอัตโนมัติ.
หากการชำระเงินที่จะได้รับหลายใบแจ้งหนี้ไม่เลือกใบแจ้งหนี้และเพียงป้อน จำนวนเงินที่ชำระ. ต่อไปในบทนี้เราจะหารือจัดสรรประเภทนี้การชำระเงิน.
ขึ้นอยู่กับการเลือกใน ชำระเงิน Paid ทำเครื่องหมายที่ช่องจ่ายเงินที่ไม่ได้ค่าจ้างหรือใบแจ้งหนี้จะปรากฏ. ยกเลิกไปแสดงทั้งหมดของคุณเปิดใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้านี้. เลือกใบแจ้งหนี้ที่มีการชำระเงินและคลิก ตกลง OK.
ทั้งหมดจำนวนเงินและสกุลเงินฟิลด์จะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามใบแจ้งหนี้.
หากการชำระเงินคำสำหรับใบแจ้งหนี้ให้ส่วนลดสำหรับการชำระเงินและวันที่จะได้ภายในส่วนลดเงื่อนไขที่ ส่วนลด Discount จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ.
ใช้ มากกว่า/จ้างน้อย Over/Underpayment ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อแสดงถ้าการชำระเงินนี้เป็นค่าจ้างมากไปหรือจ้างน้อย. จากนั้นคุณต้องป้อนที่ มากกว่า/จำนวนเงินที่ชำระภายใต้ Over/Under Payment Amount ฟิลด์. เกินการชำระเงินจะถูกลบยกเลิกการจัดสรรจํานวนเงินและช่วยให้คุณสามารถรับ เงินสำหรับมากกว่าเฉพาะใบแจ้งหนี้. การจ้างน้อย (บวก) เป็นบางส่วนการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้. ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการเขียนปิดที่ยังไม่ได้ชำระเงิน.
ป้อน คำเพิกถอนจำนวน Write-off Amount เพื่อระบุจำนวนเงินที่คุณจำนวนเงินที่จะเขียนปิดเป็นไม่สามารถเก็บ (uncollectible).
ที่ หลากหลายประเภท Tender Type ระบุวิธีการชำระเงิน (บัตรเครดิตหรือเช็ค). หากคุณเลือกเช็ค, ฟิลด์ต่อไปนี้จะปรากฏ.
ที่ ธนาคารหมายเลขการโอน Bank Routing Number (ABA จำนวน) ระบุกฎหมายธนาคาร. เป็นที่ใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและอิเล็กทรอนิกส์ธุรกรรม. ที่ หมายเลขบัญชี Account Number ระบุหมายเลขที่ระบุให้กับบัญชีนี้. ที่ เช็คหมายเลข Cheque Number ระบุหมายเลขบนตรวจสอบ. ที่ MICR หมายเลขชุดค่าผสมของธนาคารเส้นทางตัวเลข, เลขที่บัญชีและตรวจสอบตัวเลข
ที่ เอกสารสถานะ Document Status แสดงสถานะของการชำระเงินได้ในขณะนี้. หากคุณต้องการเปลี่ยนสถานะใช้ เอกสารกระทำ Document Action ปุ่ม. ซึ่งจะเรียก เอกสารกระทำ Document Action หน้าต่าง. คุณสามารถเลือกที่จะ เสร็จสมบูรณ์ Complete หรือ การโมฆะ Void การชำระเงิน. หากคุณเสร็จสิ้นการชำระเงินที่ ไม่มีการโพสต์ Not Posted ปุ่มปรากฏ. ให้คลิกลิงก์นี้เพื่อยืนยันการโพสต์และสร้างของรายการบัญชี.
หากมีหนึ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งใบแจ้งหนี้และการชำระเงินการ ชำระเงินจัดสรรสามารถทำได้โดยอัตโนมัติโดยเลือกใบแจ้งหนี้เมื่อป้อนการชำระ เงิน. หากมีมากกว่าหนึ่งใบแจ้งหนี้ที่จะจัดสรรคุณสามารถสร้างที่เหมาะสมจัดสรรใน การชำระเงินหน้าต่างแบ่งแท็บ. แท็บนี้จะปรากฏหากคุณมีแท็บขั้นสูงเลือกตัวเลือกในการตั้งค่า. หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงแท็บขั้นสูงคุณสามารถเลือกแท็บจัดสรรเพื่อป้อนใบแจ้ง หนี้ที่จะจัดสรรให้การชำระเงิน.
ในตัวอย่างนี้เราได้รับเช็คจาก Samsuk Alai. เช็คนี้ที่จะจัดสรรให้สองใบ. เพราะได้ตั้งค่าเพื่อแสดงแท็บขั้นสูงฉันสามารถจัดสรรการชำระเงินทั้งใบแจ้ง หนี้จากหน้าต่างนี้โดยเลือกแท็บจัดสรร.
เลือก ใบแจ้งหนี้ Invoice และ จำนวนเงิน Amount และ ส่วนลด Discount จะปรากฏขึ้นเหมือนกับที่พวกเขาจะได้รับถ้าคุณได้จัดสรรเงินกับเดียวใบแจ้งหนี้ในการชำระเงินที่แท็บ.
สำหรับใบแจ้งหนี้นี้, ส่วนลดใช้. คุณสามารถแก้ไขใดๆในจำนวนเงิน. ดูแลควรแต่เป็นระบบจะไม่ป้องกันไม่ให้คุณจัดสรรเกินกว่าจำนวนเงินที่ชำระ.
เมื่อบันทึกจะถูกบันทึก, Amt ฟิลด์ที่เหลือถูกปรับปรุง. ในตัวอย่างนี้ต้นฉบับจำนวนเงินที่ชำระเป็น 173,00. เราได้จัดสรร 98.00 ซึ่งฝากความสมดุลของ 75,00
เลือกปุ่มบันทึกใหม่ในแถบเครื่องมือเพื่อจัดสรรเงินกับใบแจ้งหนี้ที่สอง.
ที่นี่เราได้เลือกที่สองใบแจ้งหนี้. ไม่มีส่วนลดและจำนวนเงินที่เราจะจ่ายเงินเต็มจำนวนเงิน.
เมื่อบันทึกจะถูกบันทึกที่คงเหลือ Amt มีการอัปเดตและขณะนี้คือ 0.00.
กลับไปที่การชำระเงินไปยังแท็บ เสร็จสิ้น Complete การชำระเงิน.
เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้วเอกสารที่มีสถานะเสร็จสิ้นและบันทึก จัดสรรถูกสร้างขึ้น. สองจัดสรรบันทึกได้ถูกสร้างขึ้นหนึ่งสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้.
เมื่อจัดสรรที่ การชำระเงิน Payment ใบแจ้งหนี้ให้ใช้แท็บขั้นสูงจัดสรร, ดูแลควรที่คุณสามารถจัดสรรเกินกว่าจำนวนเงินที่ชำระ. ซึ่งจะทำให้จำนวนเชิงลบเปิดสำหรับการชำระเงิน. นี้สามารถชดเชยโดยจัดสรรเพื่อชำระเงินอีกครั้งหรือเครดิตบันทึกโดยใช้คู่มือ การจัดสรร (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
หากคุณไม่ จัดสรร "Allocate" ชำระเงินเต็มจำนวนยอดเงินที่เหลือจะเป็นบวกจำนวนเปิดและสามารถจัดสรรอื่นโดยใช้คู่มือการจัดสรรใบแจ้งหนี้
เมื่อการชำระเงินได้รับการทำเครื่องหมาย "เสร็จสิ้น" ไม่มีเพิ่มเติม "จัดสรร" บันทึกอาจเพิ่ม.
ที่ตัวเลือกอื่นๆถ้าคุณมีหลายใบแจ้งหนี้ที่จะจัดสรรให้การชำระเงิน หรือถ้าคุณไม่ทราบเลขที่ใบแจ้งหนี้จะได้รับเงินหรือคุณต้องการชดเชยบันทึก เครดิต, AR และ / หรือใบแจ้งหนี้ AP ที่การชำระเงินจะต้องจัดสรรด้วยตนเอง. คู่มือการจัดสรรต้องดำเนินการหากคุณไม่ได้เลือกใบแจ้งหนี้หรือสั่งการขาย เมื่อป้อนการชำระเงิน.
คลิกที่ การชำระเงินจัดสรร Payment Allocation จากเมนูหลักเพื่อเปิด การชำระเงินจัดสรร Payment Allocation หน้าต่าง.
ป้อน ธุรกิจพันธมิตร Business Partner การชำระเงินเพื่อจัดสรร. เลือกพันธมิตรธุรกิจโดยคลิกที่ไอคอนในฟิลด์. หรือป้อนทั้งค้นหาคีย์ (แรกหรือตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกันให้มัน) ของมันและกดปุ่ม ใส่ Enter ดังนั้นฟิลด์จะเต็มโดยอัตโนมัติ.
ที่ สกุลเงิน Currency คือฟิลด์ defaulted จากพันธมิตรธุรกิจข้อมูล. ที่ วันที่ Date ค่าดีฟอลต์เพื่อวันที่ปัจจุบัน. เลือก หลายสกุลเงิน Multi-Currency ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อแสดงว่าคุณต้องการรายชื่อเอกสารในมากกว่าหนึ่งในสกุล.
ใน การชำระเงิน Payment พื้นที่ที่คุณเห็นทั้งหมดที่เสร็จสิ้นการชำระเงินสำหรับธุรกิจพันธมิตร. เลือกการชำระเงินที่คุณต้องการจัดสรร.
ใน ใบแจ้งหนี้ Invoice พื้นที่ที่คุณเห็นทุกเปิดใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกิจที่พันธมิตร. ใบแจ้งหนี้เลือกที่คุณต้องการจัดสรร.
เมื่อคุณเลือกที่ใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่ายอดคงเหลือ (ไม่มีความแตกต่าง) และคลิกที่ กระบวนการ Process ปุ่ม.
หากคุณต้องการให้บางส่วนชำระเงินยกเลิกโดยอัตโนมัติเขียน-ปิดช่องทำ เครื่องหมาย. มีที่จะเลือกให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้จะเต็มและการชำระเงินจะใช้ความแตกต่าง ระหว่างการประยุกต์จำนวนเงินและจำนวนเงินและเปิดใช้ไปที่ "เขียนปิด" "Write Off" จำนวนเงิน. การยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้คุณสามารถป้อนเพียงบางส่วนจำนวน เงินใน ประยุกต์ Applied ฟิลด์พกและยอดเงินคงเหลือสำหรับการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้.
ในการดูสิ่งที่การชำระเงินถูกจัดสรรให้เฉพาะธุรกิจพันธมิตรให้คลิกที่ การชำระเงินจัดสรร Payment Allocation จากเมนูหลักเพื่อเปิด การชำระเงินจัดสรร Payment Allocation รายงานหน้าต่าง.
ป้อน ธุรกิจพันธมิตร Business Partner และไม่ ใบแจ้งหนี้ Invoice ถ้าคุณต้องการแสดงทั้งหมดจัดสรรดําเนินธุรกิจที่พันธมิตร.
รายงานจะแสดงผลและการแสดงใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ถูกจัดสรรสำหรับธุรกิจที่พันธมิตร.